Determinarea necesarului de finanțare și a capacității de îndatorare

Serviciile au drept obiectiv general pastrarea pe termen mediu si lung a echilibrului financiar si a lichiditatii autoritatilor publice locale, în conditiile contractarii de noi împrumuturi necesare implementarii proiectelor cu finantare europeana nerambursabila.

Pachetul de servicii include:

• Realizarea unor analize economico financiare pentru ultimii 3 ani, constand în determinarea indicatorilor relevanti ai lichiditatii, echilibrului financiar, indicatori de gestiune, de rentabilitate, indicatorii fondului de rulment si monitorizarea fluxurilor de trezorerie, indicatori de gestiune a datoriilor si de capacitate de indatorare.
• Analiza si interpretarea marimii si evolutiei indicatorilor financiari si fundamentarea unui set de observatii si recomandari pentru viitor.
• Previzionarea fluxurilor de numerar generate de implementarea proiectelor cu finantare europeana nerambursabila, în corelare cu planificarea tehnica a investitiei si realizarea unei previziuni referitoare la platile care trebuie finantate din resursele Companiei/împrumut.
• Realizarea unui produs informatic pentru determinarea si actualizarea permanenta a fluxurilor de numerar generate de implementarea proiectului.
• Analiza situatiei financiare existente si a principalilor indicatori care influenteaza obligatiile de plata aferente împrumuturile existente si realizarea unei prognoze privind platile viitoare din creditele existente.
• Realizarea unei analize previzionale în vederea determinarii capacitatii beneficiarului de a finanta.
• Analiza pe baza de indicatori a cheltuielilor beneficiarului pentru ultimul an fiscal pentru care exista situatii financiare anuale si evaluarea impactului realizarii investitiei.